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力量鉆石39億定增落地24家機構爭搶 凈利連續6個季度倍增

2022-09-22 10:50:24來源:長江商報  

基金重倉的明星股力量鉆石(301071.SZ)又獲基金加倉。

9月20日晚間,力量鉆石發布公告稱,擬使用不超過35億元閑置資金進行現金管理,主要是理財增加收益。

豪擲35億元理財,源于力量鉆石不超40億元定增事項完成。本次定增,公司成功募集資金39.12億元,24家機構搶籌,最終,14家機構及個人獲配成功。

資金追捧力量鉆石,與其基本面有關。力量鉆石主要從事人造金剛石材料的研發、生產和銷售,受益于市場強勁需求,公司經營業績高速增長。

今年上半年,公司實現營業收入4.48億元、歸屬于上市公司股東的凈利潤(簡稱凈利潤)2.39億元,同比雙雙倍增。去年,公司實現的營業收入和凈利潤也是雙倍增。

二級市場上,力量鉆石表現也較強勢。去年9月24日,公司掛牌上市,首發價格為20.62元/股,到今年9月20日,后復權后,股價為338.72元/股,累計漲幅超過15倍。

凈利連續6個季度倍增

力量鉆石經營業績亮麗依舊。

半年報顯示,今年上半年,力量鉆石實現營業收入4.48億元,同比增長105.14%,凈利潤2.39億元,同比增長121.39%,扣除非經常性損益的凈利潤(簡稱扣非凈利潤)為2.33億元,同比增長121.57%。

營業收入、凈利潤、扣非凈利潤均為倍增,凈利潤與扣非凈利潤相差無幾,這表明公司業績增長基本上來自主營業務,且發展勢頭良好。

從單個季度看,今年一、二季度,公司實現的營業收入分別為1.92億元、2.56億元,同比增長126.88%、91.40%,對應的凈利潤為1.01億元、1.38億元,同比增長147.81%、105.34%。凈利潤連續兩個季度倍增,其經營業績堪稱亮麗。

去年9月,力量鉆石通過闖關IPO登陸A股市場。上市之前,其經營狀況也算不錯。

wind數據顯示,2014年,公司實現的營業收入為0.63億元、凈利潤為0.03億元。2017年,營業收入增長至1.42億元、凈利潤為0.42億元。2018年至2020年,上市之前的三年,公司實現的營業收入分別為2.04億元、2.21億元、2.45億元,雖然增長速度不快,但在穩步增長。對應的凈利潤為0.72億元、0.63億元、0.73億元,凈利潤變動幅度不大,整體上基本穩定。

2021年,上市第一年,公司經營業績爆發了。當年,公司實現營業收入4.98億元,同比增長103.50%,凈利潤2.40億元、扣非凈利潤2.29億元,同比分別增長228.17%、241.21%,營業收入、凈利潤、扣非凈利潤均為倍增。

且在去年四個季度,公司實現的營業收入高速增長,凈利潤分別為0.41億元、0.67億元、0.53億元、0.78億元,同比增長323.89%、328.11%、193.72%、165.10%,單季均為倍增。

綜上,去年以來,力量鉆石的凈利潤已經實現了連續6個季度倍增。

那么,力量鉆石的經營業績為何從2021年開始出現大幅增長?公司解釋稱,2021年,公司技術研發取得突破,培育鉆石產品銷售占比增長較大,效益明顯提升。與此同時,公司募投項目陸續投產,培育鉆石和金剛石單晶產能穩步增長,再加上金剛石單晶市場供應緊張、銷售價格明顯上升。兩大內部因素疊加外部因素,共同推動經營業績大幅增長。

今年上半年,培育鉆石成為市場熱點,行業景氣度也明顯攀升。力量鉆石調整產業結構,高毛利產品培育鉆石業務銷售占比明顯提升。在金剛石單晶和培育鉆石產品市場需求旺盛,行業景氣度持續高企的情況下,公司經營業績繼續高速增長。

與凈利潤相關的經營現金流方面,今年上半年,力量鉆石的經營現金流凈流入1.88億元,較去年同期的0.86億元增加1.02億元,也同步實現了倍增。

兩基金認購近四成定增

力量鉆石的發展前景被市場看好,基金爭相入股。

從基金持股力量鉆石的情況看,2021年9月30日,基金對力量鉆石的持股比為4.17%。2021年底上升至22.93%,今年一季度末下降至14.63%,二季度升至23.97%,為歷史最高。

截至今年6月底,共計有41家基金公司持股力量鉆石,南方基金、華夏基金、諾安基金均在列。其中,南方基金旗下19只產品持股。去年底,持股的基金數量為27家。

今年3月,上市剛滿6個月,力量鉆石籌劃股權再融資。擬向不超過35名特定投資者發行股票,募資不超過40億元,所募資金用于培育鉆石和金剛石單晶擴產以及補充流動資金。即商丘力量鉆石科技中心及培育鉆石智能工廠建設項目、力量二期金剛石和培育鉆石智能化工廠建設項目及補充流動資金,項目總投資42.60億元,擬使用募資40億元。

這是一次大手筆。截至今年一季度末,力量鉆石的總資產僅為14.91億元,40億元募資是其總資產的2.68倍。

項目建成后,力量鉆石培育鉆石和金剛石單晶在目前的產能16.03萬克拉/年和24671.28萬克拉/年的基礎上將分別新增加277.20萬克拉/年和150660萬克拉/年。這意味著,項目建成達產后,力量鉆石的培育鉆石和金剛石單晶將增加16.28倍、5.11倍。

公司預計,今年,其培育鉆石產能64.12萬噸、金剛石單晶產能9.87萬噸。上述項目建成達產后,將較今年的產能培育鉆石產能新增277.20萬克拉/年,將達到341.32萬克拉/年,為現有產能(2022年)的5.32倍;金剛石單晶產能新增150660萬克拉/年,將達到249345.12萬克拉/年,為現有產能(2022年)的2.53倍。

本次定增受到了市場廣泛支持。根據披露,共計有24家機構爭搶,最終只有12家機構、2名自然人獲配成功。

其中,財通基金旗下4只基金產品參與定增,共獲配452.66萬股,配售金額合計7.33億元,在14家發行對象中位列第一。財通基金也因此進入力量鉆石前十大股東,持股比為3.12%。

南方基金旗下37只基金產品參與認購,共獲配4.44億元,排名第三。排名第二的是中歐基金,其獲配7.05億元。

由此可見,財通基金及中歐基金兩家公司合計獲配14.38億元,接近本次募資總額39.12億元的40%。

基金是為逐利而來,積極參與定增是看好力量鉆石的未來。而在過去,二級市場上,力量鉆石表現不俗。

去年9月上市之時,力量鉆石的發行價為20.62元/股,到今年9月20日,后復權后,其股價達338.72元/股,累計漲幅超過15倍,期間,股價最大漲幅超過20倍。

標簽: 基金重倉的明星股力量鉆石 基金加倉 定增事項 閑置資金進行現金管理

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